Tecnico delle attività di analisi della situazione patrimoniale e finanziaria
SETTORE 24. Area comune
REPERTORIO - Puglia
Competenze
Titolo: predisposizione del sistema di analisi della contabilità finanziaria
Obiettivo: elaborare procedure e strumenti per il trattamento dei dati finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie
Attivitá dell’ AdA ADA.24.02.01 (ex ADA.25.228.741) - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria associate:
Risultato atteso:RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell’impresa, l’andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo- Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale
- Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario
- Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie
CONOSCENZE
- adempimenti di natura fiscale e societaria
- dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale
- fondamenti dell'organizzazione aziendale: struttura, funzioni, processi lavorativi per la pianificazione delle attività contabili
- natura e caratteristiche dei sistemi-sottosistemi contabili aziendali
- natura funzione e contenuto del bilancio d'esercizio e consolidato per l'analisi dell'andamento economico-finanziario
- principali software di contabilità e di contabilità integrata
ABILITÀ/CAPACITÀ
- configurare l'architettura logica e strutturale del sistema contabile finanziario coerente con la tipologia produttiva d'impresa e le norme vigenti nazionali ed europee
- identificare/definire le istruzioni e le procedure operative per l'analisi dell'andamento economico-finanziario
- pianificare/programmare (funzioni coinvolte e relativa tempistica) le attività contabili finanziarie
- valutare le caratteristiche degli strumenti per l'analisi finanziaria
Titolo: analisi economico-finanziaria della gestione aziendale
Obiettivo: analizzare/esaminare i bilanci aziendali e gli andamenti economico-finanziari (preventivo, concomitante, consuntivo) effettuando un costante monitoraggio della situazione finanziaria d'impresa
Attivitá dell’ AdA ADA.24.02.01 (ex ADA.25.228.741) - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria associate:
Risultato atteso:RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell’impresa, l’andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo- Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale
- Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario
- Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie
- Predisposizione di piani di investimento e gestione delle operazioni con gli intermediari o sul mercato
- Amministrazione del portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari e monitoraggio del grado di rischio (titoli, obbligazioni, fidi, polizze assicurative, ecc.)
CONOSCENZE
- adempimenti di natura fiscale e societaria
- dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale
- marketing dei prodotti finanziari internazionali
- natura funzione e contenuto del bilancio d'esercizio e consolidato per effettuare l'analisi della situazione finanziaria dell'impresa
ABILITÀ/CAPACITÀ
- analizzare i bilanci, i budget e l'andamento economico (costi/ricavi) valutando prospettive, fabbisogni finanziari - per il capitale circolante ed il finanziamento - e investimenti
- effettuare analisi e previsioni dei valori mobiliari (azioni, obbligazioni e titoli) del costo/ricavo del credito
- effettuare un costante monitoraggio sui mercati finanziari per tenere costantemente sotto controllo l'andamento di parametri che possono influenzare il valore dell'impresa: dal costo del denaro alle disposizioni in materia di mutui ed agevolazioni fiscali di cui si potrebbe beneficiare
- esaminare/valutare le disposizioni sui mutui e le agevolazioni fiscali
- organizzare/gestire indagini specifiche sulla clientela e sui mercati mobiliari nazionali, europei e globali
- realizzare calcoli di convenienza economica fornendo indicazioni per azioni di reperimento e/o impiego di risorse finanziarie
- valutare le previsioni di entrate/uscite flussi di cassa e controllare l'impiego di liquidità
Titolo: predisposizione degli strumenti per la gestione finanziaria d'impresa
Obiettivo: realizzare strumenti per l'analisi della gestione economico-finanziaria (es. riclassificazione bilanci, simulazione flussi previsionali di liquidità)
Attivitá dell’ AdA ADA.24.02.01 (ex ADA.25.228.741) - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria associate:
Risultato atteso:RA1: Definire la pianificazione strategica patrimoniale e finanziaria, specificando gli strumenti di controllo e gestendo il processo di sua adozione e valutazione da parte degli organi di governo- Sviluppo e pianificazione delle strategie finanziarie
- Verifica e valutazione dei risultati raggiunti e comunicazione agli organi di governo
- Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale
- Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario
- Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie
- Predisposizione di piani di investimento e gestione delle operazioni con gli intermediari o sul mercato
- Amministrazione del portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari e monitoraggio del grado di rischio (titoli, obbligazioni, fidi, polizze assicurative, ecc.)
CONOSCENZE
- adempimenti di natura fiscale e societaria per la gestione economico-finanziaria dell'impresa
- dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale
- legislazione fiscale, tributaria e doganale a livello sopranazionale
- marketing dei prodotti finanziari internazionali
- natura, funzione e contenuto del bilancio d'esercizio e consolidato
- politica valutaria e macroeconomia per la gestione finanziaria dell'impresa
ABILITÀ/CAPACITÀ
- adottare le procedure per l'ottenimento dei crediti e per la loro gestione, curando i rapporti con gli istituti di credito e negoziando le condizioni di finanziamento, valutando la redditività dei prodotti finanziari e l'attendibilità dei tassi di rendimento
- pianificare i flussi previsionali di liquidità
- riclassificare le voci di bilancio con la finalità di analizzare la situazione economico-finanziaria d'impresa
Titolo: supporto alla definizione delle strategie finanziarie e il relativo controllo
Obiettivo: fornire al management gli strumenti per la pianificazione delle strategie finanziarie, adottando modalità di controllo e verifica dei risultati economico finanziari raggiunti
Attivitá dell’ AdA ADA.24.02.01 (ex ADA.25.228.741) - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria associate:
Risultato atteso:RA1: Definire la pianificazione strategica patrimoniale e finanziaria, specificando gli strumenti di controllo e gestendo il processo di sua adozione e valutazione da parte degli organi di governo- Sviluppo e pianificazione delle strategie finanziarie
- Verifica e valutazione dei risultati raggiunti e comunicazione agli organi di governo
- Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale
- Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario
- Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie
CONOSCENZE
- adempimenti di natura fiscale e societaria
- dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale
- legislazione fiscale, tributaria e doganale a livello sopranazionale
- politica valutaria e macroeconomia
ABILITÀ/CAPACITÀ
- fornire al management elementi per l'individuazione delle fonti di finanziamento e di impiego della liquidità più convenienti
- interagire con i responsabili aziendali per verificare fabbisogni finanziari e relative variazioni
- stimare i fabbisogni aziendali di liquidità nei vari momenti dell'anno
- supportare il management nella definizione delle condizioni di vendita a clienti e di acquisto con i fornitori
- verificare periodicamente l'andamento di entrate e uscite e la disponibilità di denaro
Codici ISTAT CP2021 associati
| Codice | Titolo |
|---|---|
| 2.5.1.4.3 | Specialisti in attività finanziarie |
| 1.2.3.1.0 | Direttori e dirigenti della finanza ed amministrazione |
Codici ISTAT ATECO associati
| Codice Ateco | Titolo Ateco |
|---|---|
| 69.20.11 | Servizi forniti da commercialisti |
| 69.20.12 | Servizi forniti da esperti contabili |
| 69.20.13 | Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi |
| 69.20.20 | Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci |
| 70.22.09 | Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale |
