Tecnico delle attività di analisi della situazione patrimoniale e finanziaria



SETTORE 24. Area comune
REPERTORIO - Puglia
Competenze

Titolo: predisposizione del sistema di analisi della contabilità finanziaria

Obiettivo: elaborare procedure e strumenti per il trattamento dei dati finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie

Attivitá dell’ AdA ADA.24.02.01 (ex ADA.25.228.741) - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria associate:

Risultato atteso:RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell’impresa, l’andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo
  • Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale
  • Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario
  • Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie

CONOSCENZE

  • adempimenti di natura fiscale e societaria
  • dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale
  • fondamenti dell'organizzazione aziendale: struttura, funzioni, processi lavorativi per la pianificazione delle attività contabili
  • natura e caratteristiche dei sistemi-sottosistemi contabili aziendali
  • natura funzione e contenuto del bilancio d'esercizio e consolidato per l'analisi dell'andamento economico-finanziario
  • principali software di contabilità e di contabilità integrata

ABILITÀ/CAPACITÀ

  • configurare l'architettura logica e strutturale del sistema contabile finanziario coerente con la tipologia produttiva d'impresa e le norme vigenti nazionali ed europee
  • identificare/definire le istruzioni e le procedure operative per l'analisi dell'andamento economico-finanziario
  • pianificare/programmare (funzioni coinvolte e relativa tempistica) le attività contabili finanziarie
  • valutare le caratteristiche degli strumenti per l'analisi finanziaria

Titolo: analisi economico-finanziaria della gestione aziendale

Obiettivo: analizzare/esaminare i bilanci aziendali e gli andamenti economico-finanziari (preventivo, concomitante, consuntivo) effettuando un costante monitoraggio della situazione finanziaria d'impresa

Attivitá dell’ AdA ADA.24.02.01 (ex ADA.25.228.741) - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria associate:

Risultato atteso:RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell’impresa, l’andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo
  • Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale
  • Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario
  • Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie

Risultato atteso:RA4: Amministrare il portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari, sulla base dei piani di investimento, curando le relazioni con gli intermediari
  • Predisposizione di piani di investimento e gestione delle operazioni con gli intermediari o sul mercato
  • Amministrazione del portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari e monitoraggio del grado di rischio (titoli, obbligazioni, fidi, polizze assicurative, ecc.)

CONOSCENZE

  • adempimenti di natura fiscale e societaria
  • dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale
  • marketing dei prodotti finanziari internazionali
  • natura funzione e contenuto del bilancio d'esercizio e consolidato per effettuare l'analisi della situazione finanziaria dell'impresa

ABILITÀ/CAPACITÀ

  • analizzare i bilanci, i budget e l'andamento economico (costi/ricavi) valutando prospettive, fabbisogni finanziari - per il capitale circolante ed il finanziamento - e investimenti
  • effettuare analisi e previsioni dei valori mobiliari (azioni, obbligazioni e titoli) del costo/ricavo del credito
  • effettuare un costante monitoraggio sui mercati finanziari per tenere costantemente sotto controllo l'andamento di parametri che possono influenzare il valore dell'impresa: dal costo del denaro alle disposizioni in materia di mutui ed agevolazioni fiscali di cui si potrebbe beneficiare
  • esaminare/valutare le disposizioni sui mutui e le agevolazioni fiscali
  • organizzare/gestire indagini specifiche sulla clientela e sui mercati mobiliari nazionali, europei e globali
  • realizzare calcoli di convenienza economica fornendo indicazioni per azioni di reperimento e/o impiego di risorse finanziarie
  • valutare le previsioni di entrate/uscite flussi di cassa e controllare l'impiego di liquidità

Titolo: predisposizione degli strumenti per la gestione finanziaria d'impresa

Obiettivo: realizzare strumenti per l'analisi della gestione economico-finanziaria (es. riclassificazione bilanci, simulazione flussi previsionali di liquidità)

Attivitá dell’ AdA ADA.24.02.01 (ex ADA.25.228.741) - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria associate:

Risultato atteso:RA1: Definire la pianificazione strategica patrimoniale e finanziaria, specificando gli strumenti di controllo e gestendo il processo di sua adozione e valutazione da parte degli organi di governo
  • Sviluppo e pianificazione delle strategie finanziarie
  • Verifica e valutazione dei risultati raggiunti e comunicazione agli organi di governo

Risultato atteso:RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell’impresa, l’andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo
  • Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale
  • Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario
  • Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie

Risultato atteso:RA4: Amministrare il portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari, sulla base dei piani di investimento, curando le relazioni con gli intermediari
  • Predisposizione di piani di investimento e gestione delle operazioni con gli intermediari o sul mercato
  • Amministrazione del portafoglio dei beni patrimoniali e finanziari e monitoraggio del grado di rischio (titoli, obbligazioni, fidi, polizze assicurative, ecc.)

CONOSCENZE

  • adempimenti di natura fiscale e societaria per la gestione economico-finanziaria dell'impresa
  • dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale
  • legislazione fiscale, tributaria e doganale a livello sopranazionale
  • marketing dei prodotti finanziari internazionali
  • natura, funzione e contenuto del bilancio d'esercizio e consolidato
  • politica valutaria e macroeconomia per la gestione finanziaria dell'impresa

ABILITÀ/CAPACITÀ

  • adottare le procedure per l'ottenimento dei crediti e per la loro gestione, curando i rapporti con gli istituti di credito e negoziando le condizioni di finanziamento, valutando la redditività dei prodotti finanziari e l'attendibilità dei tassi di rendimento
  • pianificare i flussi previsionali di liquidità
  • riclassificare le voci di bilancio con la finalità di analizzare la situazione economico-finanziaria d'impresa

Titolo: supporto alla definizione delle strategie finanziarie e il relativo controllo

Obiettivo: fornire al management gli strumenti per la pianificazione delle strategie finanziarie, adottando modalità di controllo e verifica dei risultati economico finanziari raggiunti

Attivitá dell’ AdA ADA.24.02.01 (ex ADA.25.228.741) - Individuazione e gestione delle strategie di amministrazione patrimoniale e finanziaria associate:

Risultato atteso:RA1: Definire la pianificazione strategica patrimoniale e finanziaria, specificando gli strumenti di controllo e gestendo il processo di sua adozione e valutazione da parte degli organi di governo
  • Sviluppo e pianificazione delle strategie finanziarie
  • Verifica e valutazione dei risultati raggiunti e comunicazione agli organi di governo

Risultato atteso:RA3: Monitorare le variabili patrimoniali e finanziarie dell’impresa, l’andamento del mercato finanziario, impiegando metodi e strumenti preventivamente elaborati producendo report funzionali allo scopo
  • Analisi e monitoraggio della situazione finanziaria e patrimoniale aziendale
  • Monitoraggio dello stato patrimoniale e delle dinamiche e degli andamenti del mercato finanziario
  • Elaborazione di procedure e strumenti per il trattamento dei dati patrimoniali e finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie

CONOSCENZE

  • adempimenti di natura fiscale e societaria
  • dinamiche per la determinazione del costo del denaro e le oscillazioni sull'andamento del tasso di interesse nazionale, europeo e internazionale
  • legislazione fiscale, tributaria e doganale a livello sopranazionale
  • politica valutaria e macroeconomia

ABILITÀ/CAPACITÀ

  • fornire al management elementi per l'individuazione delle fonti di finanziamento e di impiego della liquidità più convenienti
  • interagire con i responsabili aziendali per verificare fabbisogni finanziari e relative variazioni
  • stimare i fabbisogni aziendali di liquidità nei vari momenti dell'anno
  • supportare il management nella definizione delle condizioni di vendita a clienti e di acquisto con i fornitori
  • verificare periodicamente l'andamento di entrate e uscite e la disponibilità di denaro


Codice Titolo
2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie
1.2.3.1.0 Direttori e dirigenti del dipartimento finanza ed amministrazione

Codice Ateco Titolo Ateco
69.20.11 Servizi forniti da commercialisti
69.20.12 Servizi forniti da esperti contabili
69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale