Dettaglio Area di attività


ADA.24.02.08 (ex ADA.25.229.748) - Gestione delle operazioni di cassa
Acquisizione e analisi delle previsioni di entrata e uscita
Elaborazione di report sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche
Monitoraggio degli incassi e pagamenti
Realizzazione di previsioni per la stima dei fabbisogni aziendali di liquidità
Supporto alla definizione di obiettivi e vincoli di cassa nei pagamenti e negli incassi
RA1: Definire il fabbisogno di liquidità aziendale, sulla base delle previsioni di entrata ed uscita, monitorando gli effettivi incassi e pagamenti e gli scostamenti rispetto alle previsioni (elaborazione report), al fine di contribuire alla definizione degli obiettivi e vincoli di cassa nei flussi in entrata ed uscita
Compilazione dei mandati di pagamento ed esecuzione dei pagamenti pianificati
Esecuzione di operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, giacenze, ecc.)
Gestione degli incassi e registrazione dei movimenti di cassa
Verifica degli estratti bancari con le operazioni effettuate e verifica dei saldi
RA2: Provvedere alla gestione operativa delle operazioni di cassa (incassi, pagamenti, operazioni con istituti di credito, ecc.), curando la registrazione dei movimenti, verificando lo stato dei saldi bancari ed effettuando operazioni di compensazione fra conti correnti bancari
Strutturazione di un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite
RA3: Concorrere alla definizione di un piano di pagamenti, analizzando le previsioni delle entrate e delle uscite e gli obiettivi e vincoli di cassa
Attivazione di azioni legali (ufficio legale interno o legali esterni) e gestione delle trattative con i debitori
Monitoraggio delle situazioni creditizie, classificazione degli insoluti e sollecito dei pagamenti
RA4: Classificare gli insoluti e sollecitare i pagamenti, sulla base del monitoraggio delle situazioni creditizie, attivando, laddove necessario, azioni legali e gestendo trattative con i debitori
Codice | Titolo |
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3.3.1.2.2 | Economi e tesorieri |
4.3.2.5.0 | Addetti agli uffici interni di cassa |
Codice Ateco | Titolo Ateco |
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69.20.11 | Servizi forniti da commercialisti |
69.20.12 | Servizi forniti da esperti contabili |