Previsioni e stima degli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.)

Valutazione delle oscillazioni dei mercati finanziari e monitoraggio dei parametri che influenzano i valori di impresa (costo del denaro, tassi di interesse, prodotti finanziari, mutui, agevolazioni fiscali, ecc.)

Valutazione dei tassi di rendimento dei prodotti finanziari posseduti

Negoziazione delle condizioni praticate dagli istituti bancari per la liquidità

Reperimento e impiego di fondi finanziari necessari alle attività correnti

Gestione delle procedure per la richiesta fidi e cura delle attività operative

Cura e esecuzione delle operazioni bancarie

Gestione operativa delle riconciliazioni bancarie e della rinegoziazione di prestiti in essere con le banche

Aggiornamento degli archivi informatizzati e delle banche dati di gestione finanziaria