Dettaglio Area di attività


ADA.24.02.08 (ex ADA.25.229.748) - Gestione delle operazioni di cassa

ATTIVITÀ
RISULTATI ATTESI
SCHEDA DI CASO

Realizzazione di previsioni per la stima dei fabbisogni aziendali di liquidità

Supporto alla definizione di obiettivi e vincoli di cassa nei pagamenti e negli incassi

Acquisizione e analisi delle previsioni di entrata e uscita

Monitoraggio degli incassi e pagamenti

Elaborazione di report sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche

RA1: Definire il fabbisogno di liquidità aziendale, sulla base delle previsioni di entrata ed uscita, monitorando gli effettivi incassi e pagamenti e gli scostamenti rispetto alle previsioni (elaborazione report), al fine di contribuire alla definizione degli obiettivi e vincoli di cassa nei flussi in entrata ed uscita

Verifica degli estratti bancari con le operazioni effettuate e verifica dei saldi

Esecuzione di operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, giacenze, ecc.)

Compilazione dei mandati di pagamento ed esecuzione dei pagamenti pianificati

Gestione degli incassi e registrazione dei movimenti di cassa

RA2: Provvedere alla gestione operativa delle operazioni di cassa (incassi, pagamenti, operazioni con istituti di credito, ecc.), curando la registrazione dei movimenti, verificando lo stato dei saldi bancari ed effettuando operazioni di compensazione fra conti correnti bancari

Strutturazione di un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite

RA3: Concorrere alla definizione di un piano di pagamenti, analizzando le previsioni delle entrate e delle uscite e gli obiettivi e vincoli di cassa

Monitoraggio delle situazioni creditizie, classificazione degli insoluti e sollecito dei pagamenti

Attivazione di azioni legali (ufficio legale interno o legali esterni) e gestione delle trattative con i debitori

RA4: Classificare gli insoluti e sollecitare i pagamenti, sulla base del monitoraggio delle situazioni creditizie, attivando, laddove necessario, azioni legali e gestendo trattative con i debitori


Titolo
Realizzazione di previsioni per la stima dei fabbisogni aziendali di liquidità
Supporto alla definizione di obiettivi e vincoli di cassa nei pagamenti e negli incassi
Acquisizione e analisi delle previsioni di entrata e uscita
Monitoraggio degli incassi e pagamenti
Verifica degli estratti bancari con le operazioni effettuate e verifica dei saldi
Esecuzione di operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, giacenze, ecc.)
Strutturazione di un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite
Compilazione dei mandati di pagamento ed esecuzione dei pagamenti pianificati
Gestione degli incassi e registrazione dei movimenti di cassa
Monitoraggio delle situazioni creditizie, classificazione degli insoluti e sollecito dei pagamenti
Attivazione di azioni legali (ufficio legale interno o legali esterni) e gestione delle trattative con i debitori
Elaborazione di report sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche


Codice Titolo
3.3.1.2.2 Economi e tesorieri
4.3.2.5.0 Addetti agli uffici interni di cassa

Codice Ateco Titolo Ateco
69.20.11 Servizi forniti da commercialisti
69.20.12 Servizi forniti da esperti contabili