SETTORE Area comune

PROCESSO Amministrazione, finanza e controllo di gestione

SEQUENZA DI PROCESSO Gestione operativa delle attività economico-finanziarie e fiscali


Attività dell'ADA

  • Realizzazione di previsioni per la stima dei fabbisogni aziendali di liquidità
  • Supporto alla definizione di obiettivi e vincoli di cassa nei pagamenti e negli incassi
  • Acquisizione e analisi delle previsioni di entrata e uscita
  • Monitoraggio degli incassi e pagamenti
  • Verifica degli estratti bancari con le operazioni effettuate e verifica dei saldi
  • Esecuzione di operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, giacenze, ecc.)
  • Strutturazione di un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite
  • Compilazione dei mandati di pagamento ed esecuzione dei pagamenti pianificati
  • Gestione degli incassi e registrazione dei movimenti di cassa
  • Monitoraggio delle situazioni creditizie, classificazione degli insoluti e sollecito dei pagamenti
  • Attivazione di azioni legali (ufficio legale interno o legali esterni) e gestione delle trattative con i debitori
  • Elaborazione di report sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche

Performance e output dell'ADA (Risultati attesi)

  • RA1: Definire il fabbisogno di liquidità aziendale, sulla base delle previsioni di entrata ed uscita, monitorando gli effettivi incassi e pagamenti e gli scostamenti rispetto alle previsioni (elaborazione report), al fine di contribuire alla definizione degli obiettivi e vincoli di cassa nei flussi in entrata ed uscita

    Attività svolte a sostegno della performance:

    • Acquisizione e analisi delle previsioni di entrata e uscita
    • Elaborazione di report sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche
    • Monitoraggio degli incassi e pagamenti
    • Realizzazione di previsioni per la stima dei fabbisogni aziendali di liquidità
    • Supporto alla definizione di obiettivi e vincoli di cassa nei pagamenti e negli incassi
  • RA2: Provvedere alla gestione operativa delle operazioni di cassa (incassi, pagamenti, operazioni con istituti di credito, ecc.), curando la registrazione dei movimenti, verificando lo stato dei saldi bancari ed effettuando operazioni di compensazione fra conti correnti bancari

    Attività svolte a sostegno della performance:

    • Compilazione dei mandati di pagamento ed esecuzione dei pagamenti pianificati
    • Esecuzione di operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, giacenze, ecc.)
    • Gestione degli incassi e registrazione dei movimenti di cassa
    • Verifica degli estratti bancari con le operazioni effettuate e verifica dei saldi
  • RA3: Concorrere alla definizione di un piano di pagamenti, analizzando le previsioni delle entrate e delle uscite e gli obiettivi e vincoli di cassa

    Attività svolte a sostegno della performance:

    • Strutturazione di un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite
  • RA4: Classificare gli insoluti e sollecitare i pagamenti, sulla base del monitoraggio delle situazioni creditizie, attivando, laddove necessario, azioni legali e gestendo trattative con i debitori

    Attività svolte a sostegno della performance:

    • Attivazione di azioni legali (ufficio legale interno o legali esterni) e gestione delle trattative con i debitori
    • Monitoraggio delle situazioni creditizie, classificazione degli insoluti e sollecito dei pagamenti

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA

Codice Titolo
3.3.1.2.2 Economi e tesorieri
4.3.2.5.0 Addetti agli uffici interni di cassa

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo

Codice Ateco Titolo Ateco
69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali